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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 12 196.00 | 79 273.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 674.00 | 26 039.00 | 5 635.00 | 31 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 364.00 | 71 164.00 | 53 200.00 | 124 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 279.00 | 109 399.00 | 145 880.00 | 255 279.00 |
BT Marchandises | 414 141.00 | | 414 141.00 | 414 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 200.00 | | 1 571 200.00 | 1 571 200.00 |
BZ Autres créances | 473 236.00 | | 473 236.00 | 473 236.00 |
CF Disponibilités | 81 066.00 | | 81 066.00 | 81 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 735.00 | | 2 558 735.00 | 2 558 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 014.00 | 109 399.00 | 2 704 615.00 | 2 814 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 364.00 | 1 059 198.00 | | 1 101 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 272.00 | 42 167.00 | | 70 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 636.00 | 1 431 364.00 | | 1 501 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 915.00 | 20 647.00 | | 44 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 094.00 | 803 147.00 | | 1 002 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 469.00 | 125 068.00 | | 153 469.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 979.00 | 948 862.00 | | 1 202 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 615.00 | 2 380 227.00 | | 2 704 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 395.00 | | 52 194.00 | 217 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 310.00 | 255 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 310.00 | 156 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 154.00 | | 52 194.00 | 118 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 746.00 | 13 268.00 | 615.00 | 96 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 550.00 | 13 268.00 | 615.00 | 84 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 094.00 | 1 002 094.00 | | 1 002 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 200.00 | 1 571 200.00 | | 1 571 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 337.00 | 15 472.00 | 21 865.00 | 37 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VP Divers | 473 237.00 | 473 237.00 | | 473 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 469.00 | 153 469.00 | | 153 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 299.00 | 2 063 528.00 | 7 771.00 | 2 071 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 979.00 | 1 181 114.00 | 21 865.00 | 1 202 979.00 |