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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
AH Fonds commercial | 227 694.00 | | 227 694.00 | 227 694.00 |
AN Terrains | 38 762.00 | 2 175.00 | 36 588.00 | 38 762.00 |
AP Constructions | 1 663 175.00 | 1 053 049.00 | 610 126.00 | 1 663 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 954.00 | 167 566.00 | 55 388.00 | 222 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 121.00 | 342 177.00 | 116 944.00 | 459 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 604.00 | 1 574 281.00 | 1 132 323.00 | 2 706 604.00 |
BT Marchandises | 2 345 142.00 | | 2 345 142.00 | 2 345 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 677.00 | 3 818.00 | 334 859.00 | 338 677.00 |
BZ Autres créances | 434 742.00 | | 434 742.00 | 434 742.00 |
CF Disponibilités | 212 217.00 | | 212 217.00 | 212 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 778.00 | 3 818.00 | 3 326 960.00 | 3 330 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 382.00 | 1 578 099.00 | 4 459 282.00 | 6 037 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342 799.00 | | | 342 799.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 392.00 | 1 187 533.00 | | 1 240 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 473.00 | 67 859.00 | | 132 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 864.00 | 1 475 392.00 | | 1 592 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 965.00 | 891 334.00 | | 786 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 1 325.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 904.00 | 1 868 556.00 | | 1 900 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 224.00 | 174 492.00 | | 178 224.00 |
EA Autres dettes | | 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 866 418.00 | 2 936 198.00 | | 2 866 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 282.00 | 4 411 590.00 | | 4 459 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 293.00 | 2 203 743.00 | | 2 228 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 796.00 | 450 848.00 | | 368 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 023.00 | | 120 581.00 | 2 586 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 384 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 009.00 | | | 237 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 431.00 | | 120 581.00 | 2 263 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 529.00 | 86 752.00 | | 1 487 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 214.00 | 86 752.00 | | 1 478 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 904.00 | 1 900 904.00 | | 1 900 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
UX Autres créances clients | 334 149.00 | | | 334 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VC Groupe et associés | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 796.00 | 14 677.00 | 354 119.00 | 368 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 169.00 | 134 162.00 | 284 007.00 | 418 169.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 311.00 | | | 207 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 469.00 | 430 620.00 | 394 849.00 | 825 469.00 |
VW T.V.A. | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 419.00 | 2 228 293.00 | 638 126.00 | 2 866 419.00 |