| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
AH Fonds commercial | 427 694.00 | | 427 694.00 | 427 694.00 |
AN Terrains | 38 762.00 | 2 175.00 | 36 588.00 | 38 762.00 |
AP Constructions | 1 683 846.00 | 1 137 932.00 | 545 914.00 | 1 683 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 888.00 | 194 283.00 | 35 606.00 | 229 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 577.00 | 410 812.00 | 140 765.00 | 551 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 665.00 | 1 754 516.00 | 1 272 149.00 | 3 026 665.00 |
BT Marchandises | 3 599 855.00 | | 3 599 855.00 | 3 599 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 915.00 | | 240 915.00 | 240 915.00 |
BZ Autres créances | 374 207.00 | | 374 207.00 | 374 207.00 |
CF Disponibilités | 432 631.00 | | 432 631.00 | 432 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 608.00 | | 4 647 608.00 | 4 647 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 674 273.00 | 1 754 516.00 | 5 919 757.00 | 7 674 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 470 023.00 | 1 352 865.00 | | 1 470 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 887.00 | 147 159.00 | | 152 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 910.00 | 1 720 023.00 | | 1 842 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 587.00 | 585 199.00 | | 881 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 13 180.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 581.00 | 2 189 698.00 | | 2 967 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 746.00 | 153 059.00 | | 213 746.00 |
EA Autres dettes | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 846.00 | 2 941 135.00 | | 4 076 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 757.00 | 4 661 158.00 | | 5 919 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 214.00 | 2 651 511.00 | | 3 749 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 006 658.00 | | 13 006 658.00 | 13 006 658.00 |
FD Production vendue biens | 200 143.00 | | 200 143.00 | 200 143.00 |
FG Production vendue services | 912 829.00 | | 912 829.00 | 912 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 119 629.00 | | 14 119 629.00 | 14 119 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 126 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 357 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 152 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 894 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -12 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 456.00 | 48 598.00 | | 59 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 291.00 | 12 754 729.00 | | 14 144 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 991 404.00 | 12 607 570.00 | | 13 991 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 887.00 | 147 159.00 | | 152 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 030.00 | 1 373.00 | | 1 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 986.00 | | 260 928.00 | 2 785 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 248.00 | 3 026 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 248.00 | 2 504 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 009.00 | | 200 000.00 | 237 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 394.00 | | 60 928.00 | 2 463 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 926.00 | 103 934.00 | 11 344.00 | 1 661 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 611.00 | 103 934.00 | 11 344.00 | 1 652 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 581.00 | 2 967 581.00 | | 2 967 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
UX Autres créances clients | 240 915.00 | 240 915.00 | | 240 915.00 |
VB T. V. A. | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VC Groupe et associés | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 911.00 | 525 911.00 | | 525 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 039.00 | 125 407.00 | 279 458.00 | 453 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 231.00 | | | 110 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 172.00 | 667 172.00 | | 667 172.00 |
VW T.V.A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 209.00 | 3 846 577.00 | 279 458.00 | 4 174 209.00 |