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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
AH Fonds commercial | 227 694.00 | | 227 694.00 | 227 694.00 |
AN Terrains | 38 762.00 | 2 175.00 | 36 588.00 | 38 762.00 |
AP Constructions | 1 683 846.00 | 1 095 550.00 | 588 296.00 | 1 683 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 954.00 | 181 065.00 | 41 889.00 | 222 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 832.00 | 373 822.00 | 144 010.00 | 517 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 986.00 | 1 661 926.00 | 1 124 060.00 | 2 785 986.00 |
BT Marchandises | 2 447 234.00 | | 2 447 234.00 | 2 447 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 367.00 | | 306 367.00 | 306 367.00 |
BZ Autres créances | 489 727.00 | | 489 727.00 | 489 727.00 |
CF Disponibilités | 293 770.00 | | 293 770.00 | 293 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 099.00 | | 3 537 099.00 | 3 537 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 084.00 | 1 661 926.00 | 4 661 158.00 | 6 323 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 865.00 | 1 240 392.00 | | 1 352 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 159.00 | 132 473.00 | | 147 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 023.00 | 1 592 864.00 | | 1 720 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 199.00 | 786 965.00 | | 585 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 180.00 | 325.00 | | 13 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 698.00 | 1 900 904.00 | | 2 189 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 059.00 | 178 224.00 | | 153 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 135.00 | 2 866 418.00 | | 2 941 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 158.00 | 4 459 282.00 | | 4 661 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 511.00 | 2 228 293.00 | | 2 651 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 604.00 | | 79 382.00 | 2 706 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 785 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 463 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 009.00 | | | 237 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 012.00 | | 79 382.00 | 2 384 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 281.00 | 88 285.00 | 641.00 | 1 574 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 966.00 | 88 285.00 | 641.00 | 1 564 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 698.00 | 2 189 698.00 | | 2 189 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
UX Autres créances clients | 306 367.00 | 306 367.00 | | 306 367.00 |
VB T. V. A. | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
VC Groupe et associés | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 929.00 | 199 683.00 | 22 246.00 | 221 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 270.00 | 95 892.00 | 267 378.00 | 363 270.00 |
VI Groupe et associés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 893.00 | 178 893.00 | | 178 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 145.00 | 848 145.00 | | 848 145.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 135.00 | 2 651 511.00 | 289 624.00 | 2 941 135.00 |