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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 153.00 | 3 226.00 | 16 927.00 | 20 153.00 |
AH Fonds commercial | 427 694.00 | | 427 694.00 | 427 694.00 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 1 168 113.00 | 692 992.00 | 475 121.00 | 1 168 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 767.00 | 224 189.00 | 82 578.00 | 306 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 784.00 | 475 022.00 | 125 762.00 | 600 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 065.00 | 1 395 428.00 | 1 266 637.00 | 2 662 065.00 |
BT Marchandises | 2 556 191.00 | | 2 556 191.00 | 2 556 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 270.00 | | 451 270.00 | 451 270.00 |
BZ Autres créances | 515 182.00 | | 515 182.00 | 515 182.00 |
CF Disponibilités | 349 632.00 | | 349 632.00 | 349 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 727.00 | | 3 888 727.00 | 3 888 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 792.00 | 1 395 428.00 | 5 155 364.00 | 6 550 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 239.00 | 1 572 910.00 | | 1 553 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 410.00 | 30 329.00 | | 119 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 649.00 | 1 823 239.00 | | 1 892 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 311.00 | 1 147 067.00 | | 725 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 251.00 | 47 251.00 | | 57 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 168.00 | 2 573 154.00 | | 2 067 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 985.00 | 286 159.00 | | 412 985.00 |
EA Autres dettes | | 1 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 262 715.00 | 4 055 180.00 | | 3 262 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 364.00 | 5 878 419.00 | | 5 155 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 597.00 | 3 249 352.00 | | 2 699 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 046.00 | 15 985.00 | | 4 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 952 066.00 | | 13 952 066.00 | 13 952 066.00 |
FD Production vendue biens | 138 503.00 | | 138 503.00 | 138 503.00 |
FG Production vendue services | 985 904.00 | | 985 904.00 | 985 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 076 473.00 | | 15 076 473.00 | 15 076 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 095 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 488 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 131.00 | |
GE Autres charges | | | 9 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 893 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 155.00 | 17 553.00 | | 3 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 281.00 | 2 154.00 | | 6 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 579.00 | 6 254.00 | | 7 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 784.00 | -6 254.00 | | -6 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 140.00 | 10 317.00 | | 43 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 105 880.00 | 12 676 754.00 | | 15 105 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 986 470.00 | 12 646 425.00 | | 14 986 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 410.00 | 30 329.00 | | 119 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 991.00 | 4 438.00 | | 3 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 425.00 | | 168 782.00 | 2 515 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 142.00 | 2 662 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 142.00 | 2 128 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 009.00 | | 10 838.00 | 437 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 833.00 | | 157 945.00 | 1 992 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 367.00 | 104 909.00 | 26 848.00 | 1 317 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | 6 089.00 | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 052.00 | 104 909.00 | 20 758.00 | 1 308 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 168.00 | 2 067 168.00 | | 2 067 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 973.00 | 115 973.00 | | 115 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 280.00 | 114 280.00 | | 114 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
UX Autres créances clients | 451 270.00 | 451 270.00 | | 451 270.00 |
VB T. V. A. | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VC Groupe et associés | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 265.00 | 158 147.00 | 558 272.00 | 721 265.00 |
VI Groupe et associés | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 817.00 | | | 479 817.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 307.00 | 240 307.00 | | 240 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 954.00 | 1 034 954.00 | | 1 034 954.00 |
VW T.V.A. | 109 342.00 | 109 342.00 | | 109 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 715.00 | 2 699 597.00 | 558 272.00 | 3 262 715.00 |