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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
AH Fonds commercial | 427 694.00 | | 427 694.00 | 427 694.00 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 1 156 224.00 | 649 936.00 | 506 289.00 | 1 156 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 888.00 | 206 506.00 | 23 383.00 | 229 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 133.00 | 451 610.00 | 118 523.00 | 570 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 425.00 | 1 317 367.00 | 1 198 058.00 | 2 515 425.00 |
BT Marchandises | 3 257 854.00 | | 3 257 854.00 | 3 257 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 751.00 | | 229 751.00 | 229 751.00 |
BZ Autres créances | 579 970.00 | | 579 970.00 | 579 970.00 |
CF Disponibilités | 612 786.00 | | 612 786.00 | 612 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 361.00 | | 4 680 361.00 | 4 680 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 786.00 | 1 317 367.00 | 5 878 419.00 | 7 195 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 910.00 | 1 470 023.00 | | 1 572 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 329.00 | 152 887.00 | | 30 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 239.00 | 1 842 910.00 | | 1 823 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 067.00 | 881 587.00 | | 1 147 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 251.00 | 3 680.00 | | 47 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 154.00 | 2 967 581.00 | | 2 573 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 159.00 | 213 746.00 | | 286 159.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 10 252.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 180.00 | 4 076 846.00 | | 4 055 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 419.00 | 5 919 757.00 | | 5 878 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 352.00 | 3 749 214.00 | | 3 249 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 985.00 | 427 748.00 | | 15 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 689 967.00 | | 11 689 967.00 | 11 689 967.00 |
FD Production vendue biens | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
FG Production vendue services | 856 584.00 | 6 304.00 | 862 888.00 | 856 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 646 501.00 | 6 304.00 | 12 652 805.00 | 12 646 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 672 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 837 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 597 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 553.00 | 332.00 | | 17 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 154.00 | 32 526.00 | | 2 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 254.00 | 6 000.00 | | -6 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | 59 456.00 | | 10 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 676 754.00 | 14 144 291.00 | | 12 676 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 646 425.00 | 13 991 404.00 | | 12 646 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 329.00 | 152 887.00 | | 30 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 438.00 | 1 030.00 | | 4 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 665.00 | | 21 388.00 | 3 026 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 629.00 | 2 515 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 629.00 | 1 992 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 009.00 | | | 437 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 073.00 | | 21 388.00 | 2 504 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 516.00 | 95 479.00 | 532 629.00 | 1 754 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 201.00 | 95 479.00 | 532 629.00 | 1 745 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 154.00 | 2 573 154.00 | | 2 573 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
UX Autres créances clients | 229 751.00 | 229 751.00 | | 229 751.00 |
VB T. V. A. | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VC Groupe et associés | 221 600.00 | 221 600.00 | | 221 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 082.00 | 325 254.00 | 771 255.00 | 1 131 082.00 |
VI Groupe et associés | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 957.00 | | | 121 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VP Divers | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 033.00 | 277 033.00 | | 277 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 771.00 | 861 771.00 | | 861 771.00 |
VW T.V.A. | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 180.00 | 3 249 352.00 | 771 255.00 | 4 055 180.00 |