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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
AN Terrains | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AP Constructions | 2 788 352.00 | 2 443 315.00 | 345 037.00 | 2 788 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 700.00 | 289 732.00 | 22 968.00 | 312 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 321.00 | 186 400.00 | 921.00 | 187 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 486.00 | 2 934 820.00 | 560 666.00 | 3 495 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BT Marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 943.00 | | 242 943.00 | 242 943.00 |
BZ Autres créances | 1 419 264.00 | | 1 419 264.00 | 1 419 264.00 |
CF Disponibilités | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 424.00 | | 1 709 424.00 | 1 709 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 910.00 | 2 934 820.00 | 2 270 090.00 | 5 204 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
DH Report à nouveau | 57 177.00 | 46 796.00 | | 57 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 213.00 | 243 982.00 | | 333 213.00 |
DL TOTAL (I) | 634 865.00 | 535 253.00 | | 634 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 164.00 | 1 074 997.00 | | 1 116 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 309.00 | 6 965.00 | | 261 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 855.00 | 4 238.00 | | 8 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 774.00 | 162 480.00 | | 166 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 180.00 | 60 481.00 | | 71 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 943.00 | 10 887.00 | | 10 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 225.00 | 1 320 048.00 | | 1 635 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 090.00 | 1 855 301.00 | | 2 270 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 444.00 | 1 315 810.00 | | 591 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 441.00 | 1 928.00 | | 43 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
FG Production vendue services | 1 875 836.00 | | 1 875 836.00 | 1 875 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 820.00 | | 1 887 820.00 | 1 887 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697.00 | |
FQ Autres produits | | | -134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1 034.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 1 082.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -1 144.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 620.00 | 118 091.00 | | 156 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 318.00 | 1 765 031.00 | | 1 902 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 106.00 | 1 521 050.00 | | 1 569 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 213.00 | 243 982.00 | | 333 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 639.00 | | | 3 476 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 495 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 475 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 276.00 | | | 3 456 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 317.00 | 111 504.00 | | 2 823 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 943.00 | 111 504.00 | | 2 807 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 774.00 | 166 774.00 | | 166 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 242 943.00 | | | 242 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 722.00 | 37 796.00 | 1 034 926.00 | 1 072 722.00 |
VI Groupe et associés | 261 309.00 | 261 309.00 | | 261 309.00 |
VP Divers | 1 419 264.00 | | | 1 419 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 201.00 | 1 673 212.00 | 4 989.00 | 1 678 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 369.00 | 591 443.00 | 1 034 926.00 | 1 626 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |