| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
AN Terrains | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AP Constructions | 2 856 266.00 | 2 504 745.00 | 351 521.00 | 2 856 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 133.00 | 178 588.00 | 67 545.00 | 246 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 033.00 | 233 736.00 | 1 176 297.00 | 1 410 033.00 |
AX Avances et acomptes | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 421.00 | 2 931 297.00 | 1 790 123.00 | 4 721 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BT Marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 614.00 | 4 846.00 | 140 768.00 | 145 614.00 |
BZ Autres créances | 1 751 036.00 | | 1 751 036.00 | 1 751 036.00 |
CF Disponibilités | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 600.00 | 4 846.00 | 2 007 754.00 | 2 012 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 020.00 | 2 936 143.00 | 3 797 877.00 | 6 734 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
DH Report à nouveau | 358 542.00 | 69 190.00 | | 358 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 911.00 | 289 352.00 | | 127 911.00 |
DL TOTAL (I) | 730 928.00 | 603 017.00 | | 730 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 674.00 | 1 292 301.00 | | 1 537 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 167.00 | 178 845.00 | | 387 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 223.00 | 5 030.00 | | 8 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 134.00 | 486 058.00 | | 751 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 196.00 | 76 251.00 | | 86 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 526.00 | | | 136 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 028.00 | 157 269.00 | | 160 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 949.00 | 2 195 754.00 | | 3 066 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 877.00 | 2 798 771.00 | | 3 797 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 330.00 | | 1 277 793.00 | 3 966 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 701.00 | 4 721 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 144.00 | 14 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 557.00 | 4 701 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945 654.00 | | 1 277 793.00 | 3 945 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 376.00 | 148 708.00 | 233 786.00 | 3 016 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 374.00 | | 1 144.00 | 15 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001 002.00 | 148 708.00 | 232 642.00 | 3 001 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 134.00 | 751 134.00 | | 751 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 526.00 | 136 526.00 | | 136 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 167.00 | 387 167.00 | | 387 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 028.00 | 160 028.00 | | 160 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 145 614.00 | 145 614.00 | | 145 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 104.00 | 31 636.00 | 1 494 468.00 | 1 526 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 202.00 | | | 292 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 036.00 | 1 751 036.00 | | 1 751 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 326.00 | 1 906 024.00 | 5 302.00 | 1 911 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 726.00 | 1 564 258.00 | 1 494 468.00 | 3 058 726.00 |