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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
AN Terrains | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AP Constructions | 2 975 955.00 | 2 592 666.00 | 383 289.00 | 2 975 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 451.00 | 197 586.00 | 57 865.00 | 255 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 182.00 | 491 040.00 | 938 142.00 | 1 429 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 889.00 | 3 295 522.00 | 1 571 368.00 | 4 866 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BT Marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 386.00 | 879.00 | 241 507.00 | 242 386.00 |
BZ Autres créances | 1 693 306.00 | | 1 693 306.00 | 1 693 306.00 |
CF Disponibilités | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 678.00 | 879.00 | 1 977 799.00 | 1 978 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 568.00 | 3 296 401.00 | 3 549 167.00 | 6 845 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
DH Report à nouveau | 695 479.00 | 486 453.00 | | 695 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 490.00 | 209 027.00 | | 175 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 445.00 | 939 955.00 | | 1 115 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 070.00 | 1 564 124.00 | | 1 578 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 872.00 | 288 152.00 | | 422 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 745.00 | 10 404.00 | | 6 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 990.00 | 387 598.00 | | 227 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 572.00 | 101 752.00 | | 66 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 474.00 | 150 862.00 | | 131 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 722.00 | 2 502 893.00 | | 2 433 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 167.00 | 3 442 848.00 | | 3 549 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 872.00 | | | 422 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 738 187.00 | | 131 410.00 | 4 738 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 708.00 | 4 866 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 708.00 | 4 847 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 718 656.00 | | 131 390.00 | 4 718 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | 20.00 | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110 097.00 | 185 424.00 | | 3 110 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 868.00 | 185 424.00 | | 3 095 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 990.00 | 227 990.00 | | 227 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 872.00 | 422 872.00 | | 422 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 474.00 | 131 474.00 | | 131 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 242 386.00 | 242 386.00 | | 242 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 310.00 | 8 327.00 | | 1 495 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 306.00 | 1 693 306.00 | | 1 693 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 324.00 | 1 952 002.00 | 5 322.00 | 1 957 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 977.00 | 939 995.00 | | 2 426 977.00 |