| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
AN Terrains | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AP Constructions | 2 801 185.00 | 2 542 067.00 | 259 118.00 | 2 801 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 695.00 | 271 753.00 | 11 941.00 | 283 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 321.00 | 187 181.00 | 139.00 | 187 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 702.00 | | 486 702.00 | 486 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 329.00 | 3 016 375.00 | 949 954.00 | 3 966 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 828.00 | 5 678.00 | 162 150.00 | 167 828.00 |
BZ Autres créances | 1 655 315.00 | | 1 655 315.00 | 1 655 315.00 |
CF Disponibilités | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 495.00 | 5 678.00 | 1 848 817.00 | 1 854 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 825.00 | 3 022 053.00 | 2 798 771.00 | 5 820 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 575.00 | 3 576.00 | | 3 575.00 |
DH Report à nouveau | 69 189.00 | 57 177.00 | | 69 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 351.00 | 333 213.00 | | 289 351.00 |
DL TOTAL (I) | 603 017.00 | 634 865.00 | | 603 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 301.00 | 1 116 164.00 | | 1 292 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 845.00 | 261 309.00 | | 178 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 029.00 | 8 855.00 | | 5 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 057.00 | 166 774.00 | | 486 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 250.00 | 71 180.00 | | 76 250.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 269.00 | 10 943.00 | | 157 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 754.00 | 1 635 225.00 | | 2 195 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 771.00 | 2 270 090.00 | | 2 798 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 965.00 | 591 444.00 | | 949 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 976.00 | 43 441.00 | | 43 976.00 |