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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
AN Terrains | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AP Constructions | 2 858 501.00 | 2 545 254.00 | 313 247.00 | 2 858 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 451.00 | 188 733.00 | 66 718.00 | 255 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 246.00 | 361 880.00 | 1 053 365.00 | 1 415 246.00 |
AX Avances et acomptes | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 187.00 | 3 110 097.00 | 1 628 090.00 | 4 738 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BT Marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 350.00 | 5 381.00 | 229 969.00 | 235 350.00 |
BZ Autres créances | 1 534 353.00 | | 1 534 353.00 | 1 534 353.00 |
CF Disponibilités | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 139.00 | 5 381.00 | 1 814 758.00 | 1 820 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 326.00 | 3 115 478.00 | 3 442 848.00 | 6 558 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
DH Report à nouveau | 486 453.00 | 358 542.00 | | 486 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 027.00 | 127 911.00 | | 209 027.00 |
DL TOTAL (I) | 939 955.00 | 730 928.00 | | 939 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 124.00 | 1 537 674.00 | | 1 564 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 152.00 | 387 167.00 | | 288 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 404.00 | 8 223.00 | | 10 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 598.00 | 751 134.00 | | 387 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 752.00 | 86 196.00 | | 101 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 526.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 862.00 | 160 028.00 | | 150 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 893.00 | 3 066 949.00 | | 2 502 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 848.00 | 3 797 877.00 | | 3 442 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 152.00 | | | 288 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 721 421.00 | | 16 766.00 | 4 721 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 738 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 718 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 701 889.00 | | 16 766.00 | 4 701 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 297.00 | 178 799.00 | | 2 931 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917 068.00 | 178 799.00 | | 2 917 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 846.00 | 5 381.00 | 4 846.00 | 4 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 846.00 | 5 381.00 | 4 846.00 | 4 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 846.00 | 5 381.00 | 4 846.00 | 4 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 381.00 | 4 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 598.00 | 387 598.00 | | 387 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 752.00 | 101 752.00 | | 101 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 152.00 | 288 152.00 | | 288 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 235 350.00 | 235 350.00 | | 235 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 490.00 | 31 508.00 | 1 486 983.00 | 1 518 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 354.00 | 1 534 354.00 | | 1 534 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 332.00 | 1 780 031.00 | 5 302.00 | 1 785 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 488.00 | 1 005 506.00 | 1 486 983.00 | 2 492 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |