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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 4 353.00 | 4 088.00 | 8 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 314.00 | 15 805.00 | 3 510.00 | 19 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 530.00 | 188 219.00 | 80 310.00 | 268 530.00 |
AX Avances et acomptes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 721.00 | 208 377.00 | 95 344.00 | 303 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 903.00 | | 130 903.00 | 130 903.00 |
BN En cours de production de biens | 146 189.00 | | 146 189.00 | 146 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 117.00 | 3 838.00 | 50 279.00 | 54 117.00 |
BZ Autres créances | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 213.00 | 3 838.00 | 475 375.00 | 479 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 934.00 | 212 215.00 | 570 718.00 | 782 934.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
DH Report à nouveau | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
DL TOTAL (I) | 267 430.00 | | | 267 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 722.00 | | | 167 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
EA Autres dettes | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 288.00 | | | 303 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 718.00 | | | 570 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 221.00 | | | 300 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 089.00 | | 9 799.00 | 298 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 303 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 517.00 | 8 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 290 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | 5 095.00 | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 970.00 | | 4 704.00 | 287 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 077.00 | 17 817.00 | 1 517.00 | 192 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | 1 033.00 | 1 517.00 | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 240.00 | 16 784.00 | | 187 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 076.00 | 4 009.00 | 3 066.00 | 7 076.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 196.00 | 111 106.00 | 5 090.00 | 116 196.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 566.00 | 132 499.00 | 3 066.00 | 135 566.00 |