| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 932.00 | 10 887.00 | 44.00 | 10 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 530.00 | 10 626.00 | 6 904.00 | 17 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 880.00 | 255 417.00 | 75 463.00 | 330 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 656.00 | 276 930.00 | 91 726.00 | 368 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 508.00 | | 166 508.00 | 166 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 294.00 | 22 578.00 | 45 716.00 | 68 294.00 |
BZ Autres créances | 149 163.00 | | 149 163.00 | 149 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 559.00 | | 206 559.00 | 206 559.00 |
CF Disponibilités | 808 781.00 | | 808 781.00 | 808 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 805.00 | 22 578.00 | 1 384 227.00 | 1 406 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 461.00 | 299 508.00 | 1 475 953.00 | 1 775 461.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
DH Report à nouveau | 151 236.00 | | | 151 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
DL TOTAL (I) | 442 201.00 | | | 442 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 558.00 | | | 569 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
EA Autres dettes | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 752.00 | | | 1 033 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 953.00 | | | 1 475 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 700.00 | | | 953 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 198.00 | | 16 152.00 | 383 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 694.00 | 368 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 694.00 | 348 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 951.00 | | 16 152.00 | 362 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 271.00 | 31 529.00 | 27 869.00 | 273 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 747.00 | 1 141.00 | | 9 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 524.00 | 30 389.00 | 27 869.00 | 263 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 078.00 | 2 500.00 | | 20 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 078.00 | 2 500.00 | | 20 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 078.00 | 2 500.00 | | 20 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 289.00 | 122 289.00 | | 122 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VB T. V. A. | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 677.00 | 63 625.00 | 80 052.00 | 143 677.00 |
VI Groupe et associés | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 757.00 | 217 457.00 | 9 300.00 | 226 757.00 |
VW T.V.A. | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 194.00 | 384 143.00 | 80 052.00 | 464 194.00 |