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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 932.00 | 6 087.00 | 4 845.00 | 10 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 098.00 | 13 731.00 | 2 368.00 | 16 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 276.00 | 206 677.00 | 102 599.00 | 309 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 411.00 | 226 494.00 | 114 917.00 | 341 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 688.00 | | 142 688.00 | 142 688.00 |
BN En cours de production de biens | 237 924.00 | | 237 924.00 | 237 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 252.00 | 9 595.00 | 57 657.00 | 67 252.00 |
BZ Autres créances | 74 339.00 | | 74 339.00 | 74 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 146 233.00 | | 146 233.00 | 146 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 429.00 | 9 595.00 | 730 834.00 | 740 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 840.00 | 236 089.00 | 845 751.00 | 1 081 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
DH Report à nouveau | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
DL TOTAL (I) | 309 861.00 | | | 309 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 849.00 | | | 369 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 890.00 | | | 535 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 751.00 | | | 845 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 850.00 | | | 528 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 721.00 | | 43 236.00 | 303 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 546.00 | 341 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 546.00 | 325 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | 2 490.00 | 8 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 174.00 | | 40 746.00 | 290 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 377.00 | 21 333.00 | 3 216.00 | 208 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | 1 733.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 024.00 | 19 599.00 | 3 216.00 | 204 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 838.00 | 5 757.00 | | 3 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 838.00 | 5 757.00 | | 3 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838.00 | 5 757.00 | | 3 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 962.00 | 77 962.00 | | 77 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VB T. V. A. | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 978.00 | 8 939.00 | 7 040.00 | 15 978.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 674.00 | 148 584.00 | 5 090.00 | 153 674.00 |
VW T.V.A. | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 041.00 | 159 002.00 | 7 040.00 | 166 041.00 |