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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 932.00 | 9 747.00 | 1 185.00 | 10 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 985.00 | 13 678.00 | 3 307.00 | 16 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 966.00 | 249 846.00 | 96 121.00 | 345 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 198.00 | 273 271.00 | 109 928.00 | 383 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 077.00 | | 157 077.00 | 157 077.00 |
BN En cours de production de biens | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 782.00 | 20 078.00 | 53 704.00 | 73 782.00 |
BZ Autres créances | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 980.00 | | 205 980.00 | 205 980.00 |
CF Disponibilités | 380 195.00 | | 380 195.00 | 380 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 627.00 | 20 078.00 | 1 063 549.00 | 1 083 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 826.00 | 293 349.00 | 1 173 477.00 | 1 466 826.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
DH Report à nouveau | 117 309.00 | | | 117 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
DL TOTAL (I) | 367 992.00 | | | 367 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 546.00 | | | 246 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 573.00 | | | 438 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
EA Autres dettes | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 483.00 | | | 805 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 477.00 | | | 1 173 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 948.00 | | | 786 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 651.00 | | 5 115.00 | 395 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 568.00 | 383 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 568.00 | 362 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 404.00 | | 5 115.00 | 375 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 516.00 | 33 100.00 | 17 346.00 | 257 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 1 830.00 | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 600.00 | 31 270.00 | 17 346.00 | 249 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VB T. V. A. | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 628.00 | 164 092.00 | 18 537.00 | 182 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 676.00 | 135 376.00 | 9 300.00 | 144 676.00 |
VW T.V.A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 912.00 | 348 376.00 | 18 537.00 | 366 912.00 |