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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 932.00 | 7 917.00 | 3 015.00 | 10 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 839.00 | 14 824.00 | 2 015.00 | 16 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 565.00 | 234 776.00 | 123 790.00 | 358 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 651.00 | 257 516.00 | 138 135.00 | 395 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 438.00 | | 149 438.00 | 149 438.00 |
BN En cours de production de biens | 191 458.00 | | 191 458.00 | 191 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 496.00 | 20 078.00 | 68 418.00 | 88 496.00 |
BZ Autres créances | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 371.00 | | 135 371.00 | 135 371.00 |
CF Disponibilités | 92 946.00 | | 92 946.00 | 92 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 944.00 | 20 078.00 | 725 865.00 | 745 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 595.00 | 277 594.00 | 864 001.00 | 1 141 595.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
DH Report à nouveau | 93 105.00 | | | 93 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
DL TOTAL (I) | 334 066.00 | | | 334 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 457.00 | | | 307 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 935.00 | | | 529 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 001.00 | | | 864 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 307.00 | | | 497 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 411.00 | | 77 443.00 | 341 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 203.00 | 395 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 203.00 | 375 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 374.00 | | 73 233.00 | 325 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | 4 210.00 | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 494.00 | 31 190.00 | 168.00 | 226 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | 1 830.00 | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 408.00 | 29 360.00 | 168.00 | 220 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 595.00 | 10 483.00 | | 9 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 595.00 | 10 483.00 | | 9 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 595.00 | 10 483.00 | | 9 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 315.00 | 119 315.00 | | 119 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VB T. V. A. | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 563.00 | 13 935.00 | 32 628.00 | 46 563.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 420.00 | 165 120.00 | 9 300.00 | 174 420.00 |
VW T.V.A. | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 478.00 | 189 850.00 | 32 628.00 | 222 478.00 |