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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AP Constructions | 77 962.00 | 59 580.00 | 18 382.00 | 77 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 826.00 | 59 763.00 | 2 064.00 | 61 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 142.00 | 447 667.00 | 111 474.00 | 559 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 381.00 | 584 811.00 | 181 570.00 | 766 381.00 |
BT Marchandises | 1 104 640.00 | 77 300.00 | 1 027 340.00 | 1 104 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
BZ Autres créances | 47 671.00 | 8 000.00 | 39 671.00 | 47 671.00 |
CF Disponibilités | 159 457.00 | | 159 457.00 | 159 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 117.00 | 85 300.00 | 1 247 817.00 | 1 333 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 498.00 | 670 111.00 | 1 429 387.00 | 2 099 498.00 |
CU Autres participations | | 16 641.00 | -16 641.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 295 922.00 | | | 295 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 068.00 | | | 148 068.00 |
DL TOTAL (I) | 494 315.00 | | | 494 315.00 |
DP Provisions pour risques | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 369.00 | | | 107 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 241.00 | | | 293 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 020.00 | | | 166 020.00 |
EA Autres dettes | 260 283.00 | | | 260 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 912.00 | | | 923 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 387.00 | | | 1 429 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 912.00 | | | 923 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 800.00 | 77 300.00 | 60 800.00 | 60 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 800.00 | 77 300.00 | 60 800.00 | 68 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 959.00 | 77 300.00 | 60 800.00 | 79 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 241.00 | 293 241.00 | | 293 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 283.00 | 260 283.00 | | 260 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 369.00 | 25 146.00 | 82 223.00 | 107 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 020.00 | 166 020.00 | | 166 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 189.00 | 69 020.00 | 41 169.00 | 110 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 701.00 | 825 478.00 | 82 223.00 | 907 701.00 |