| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 321.00 | 839.00 | 3 160.00 |
AP Constructions | 77 962.00 | 67 498.00 | 10 464.00 | 77 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 514.00 | 64 723.00 | 4 791.00 | 69 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 915.00 | 527 202.00 | 68 713.00 | 595 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 696.00 | 16 641.00 | 43 055.00 | 59 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 640.00 | 678 385.00 | 171 255.00 | 849 640.00 |
BT Marchandises | 822 835.00 | 57 598.00 | 765 237.00 | 822 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 394.00 | | 192 394.00 | 192 394.00 |
BZ Autres créances | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
CF Disponibilités | 153 259.00 | | 153 259.00 | 153 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 185.00 | 57 598.00 | 1 196 586.00 | 1 254 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 824.00 | 735 983.00 | 1 367 841.00 | 2 103 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 445 840.00 | 474 160.00 | | 445 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 797.00 | 81 680.00 | | 134 797.00 |
DL TOTAL (I) | 630 961.00 | 606 165.00 | | 630 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 764.00 | 69 011.00 | | 31 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 169 778.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 432.00 | 14 799.00 | | 17 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 230.00 | 164 660.00 | | 286 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 868.00 | 139 136.00 | | 82 868.00 |
EA Autres dettes | 118 586.00 | 116 100.00 | | 118 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 880.00 | 673 484.00 | | 736 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 841.00 | 1 279 649.00 | | 1 367 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 780.00 | | 13 981.00 | 851 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -790.00 | | 103 088.00 | -790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -790.00 | 16 911.00 | 849 640.00 | -790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 911.00 | 743 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 321.00 | | 13 981.00 | 746 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 145.00 | 33 510.00 | 16 911.00 | 645 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 667.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 491.00 | 32 844.00 | 16 911.00 | 643 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 468.00 | 57 598.00 | 57 468.00 | 57 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 109.00 | 57 598.00 | 57 468.00 | 74 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 109.00 | 57 598.00 | 57 468.00 | 74 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 598.00 | 57 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 230.00 | 286 230.00 | | 286 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
UX Autres créances clients | 192 394.00 | 192 394.00 | | 192 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 764.00 | 22 288.00 | 9 476.00 | 31 764.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 483.00 | 278 091.00 | 43 392.00 | 321 483.00 |
VW T.V.A. | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 448.00 | 709 972.00 | 9 476.00 | 719 448.00 |