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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 251.00 | 960.00 | 2 210.00 |
AP Constructions | 77 962.00 | 63 539.00 | 14 423.00 | 77 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 533.00 | 60 765.00 | 1 767.00 | 62 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 443.00 | 490 420.00 | 112 023.00 | 602 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 696.00 | 16 641.00 | 43 055.00 | 59 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 391.00 | 632 616.00 | 214 774.00 | 847 391.00 |
BT Marchandises | 1 085 854.00 | 76 000.00 | 1 009 854.00 | 1 085 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 832.00 | | 328 832.00 | 328 832.00 |
BZ Autres créances | 90 560.00 | | 90 560.00 | 90 560.00 |
CF Disponibilités | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 417.00 | 76 000.00 | 1 561 417.00 | 1 637 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 808.00 | 708 616.00 | 1 776 192.00 | 2 484 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 555 357.00 | 443 990.00 | | 555 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 803.00 | 111 366.00 | | 28 803.00 |
DL TOTAL (I) | 634 485.00 | 605 682.00 | | 634 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 464.00 | 147 633.00 | | 108 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 528.00 | 124 658.00 | | 168 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 997.00 | 16 175.00 | | 15 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 198.00 | 224 691.00 | | 420 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 160.00 | 150 655.00 | | 112 160.00 |
EA Autres dettes | 316 359.00 | 81 110.00 | | 316 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 707.00 | 744 922.00 | | 1 141 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 192.00 | 1 350 604.00 | | 1 776 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 174.00 | 44 370.00 | | 576 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 90.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 014.00 | 44 280.00 | | 575 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 528.00 | 168 528.00 | | 168 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 198.00 | 420 198.00 | | 420 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 359.00 | 316 359.00 | | 316 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 464.00 | 39 453.00 | 69 011.00 | 108 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 273.00 | 422 273.00 | | 422 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 820.00 | 422 273.00 | 42 546.00 | 464 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 710.00 | 1 056 699.00 | 69 011.00 | 1 125 710.00 |