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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AP Constructions | 77 962.00 | 61 560.00 | 16 402.00 | 77 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 297.00 | 62 342.00 | -2 044.00 | 60 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 443.00 | 451 112.00 | 151 331.00 | 602 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 413.00 | 592 815.00 | 250 598.00 | 843 413.00 |
BT Marchandises | 953 308.00 | 66 700.00 | 886 608.00 | 953 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BZ Autres créances | 66 059.00 | 8 000.00 | 58 059.00 | 66 059.00 |
CF Disponibilités | 141 459.00 | | 141 459.00 | 141 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 706.00 | 74 700.00 | 1 100 006.00 | 1 174 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 119.00 | 667 515.00 | 1 350 604.00 | 2 018 119.00 |
CU Autres participations | | 16 641.00 | -16 641.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 443 990.00 | | | 443 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 366.00 | | | 111 366.00 |
DL TOTAL (I) | 605 682.00 | | | 605 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 691.00 | | | 224 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
EA Autres dettes | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 922.00 | | | 744 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 604.00 | | | 1 350 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 922.00 | | | 744 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 381.00 | | 96 049.00 | 766 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 706.00 | 843 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 706.00 | 740 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 930.00 | | 96 049.00 | 698 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 170.00 | 57 710.00 | 49 706.00 | 568 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 010.00 | 57 710.00 | 49 706.00 | 567 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 300.00 | 66 700.00 | 77 300.00 | 77 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 941.00 | 66 700.00 | 77 300.00 | 101 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 100.00 | 66 700.00 | 88 459.00 | 113 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 700.00 | 88 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 691.00 | 224 691.00 | | 224 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
UX Autres créances clients | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 633.00 | 39 169.00 | 108 464.00 | 147 633.00 |
VI Groupe et associés | 124 658.00 | 124 658.00 | | 124 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 793.00 | 79 939.00 | 41 854.00 | 121 793.00 |
VW T.V.A. | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 747.00 | 620 283.00 | 108 464.00 | 728 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 761.00 | | | 145 761.00 |
ST Autres comptes | 168 033.00 | | | 168 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 735.00 | | | 121 735.00 |
YT Sous‐traitance | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 738.00 | | | 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 441.00 | | | 540 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 558.00 | | | 335 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 140.00 | | | 450 140.00 |