| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 1 654.00 | 1 506.00 | 3 160.00 |
AP Constructions | 77 962.00 | 65 519.00 | 12 443.00 | 77 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 916.00 | 63 035.00 | 2 881.00 | 65 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 443.00 | 514 937.00 | 87 506.00 | 602 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 696.00 | 16 641.00 | 43 055.00 | 59 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 780.00 | 661 786.00 | 189 994.00 | 851 780.00 |
BT Marchandises | 820 975.00 | 57 468.00 | 763 507.00 | 820 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BZ Autres créances | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
CF Disponibilités | 236 869.00 | | 236 869.00 | 236 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 123.00 | 57 468.00 | 1 089 655.00 | 1 147 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 903.00 | 719 254.00 | 1 279 649.00 | 1 998 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 474 160.00 | 555 357.00 | | 474 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 680.00 | 28 803.00 | | 81 680.00 |
DL TOTAL (I) | 606 165.00 | 634 485.00 | | 606 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 011.00 | 108 464.00 | | 69 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 778.00 | 168 528.00 | | 169 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 799.00 | 15 997.00 | | 14 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 660.00 | 420 198.00 | | 164 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 136.00 | 112 160.00 | | 139 136.00 |
EA Autres dettes | 116 100.00 | 316 359.00 | | 116 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 484.00 | 1 141 707.00 | | 673 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 649.00 | 1 776 192.00 | | 1 279 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 391.00 | | 4 333.00 | 847 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -55.00 | | 102 298.00 | -55.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -56.00 | | 851 780.00 | -56.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | 950.00 | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 938.00 | | 3 383.00 | 742 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 242.00 | | | 102 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 975.00 | 38 783.00 | 9 613.00 | 615 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 404.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 725.00 | 38 379.00 | 9 613.00 | 614 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 641.00 | 16 641.00 | 16 641.00 | 16 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 000.00 | 133 468.00 | 152 000.00 | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 641.00 | 150 109.00 | 168 641.00 | 92 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 641.00 | 150 109.00 | 168 641.00 | 92 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 468.00 | 76 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 660.00 | 164 660.00 | | 164 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
UX Autres créances clients | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 011.00 | 37 247.00 | 31 764.00 | 69 011.00 |
VI Groupe et associés | 169 778.00 | 169 778.00 | | 169 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 882.00 | 89 280.00 | 42 602.00 | 131 882.00 |
VW T.V.A. | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 685.00 | 626 921.00 | 31 764.00 | 658 685.00 |