| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 415.00 | 3 235.00 | 2 180.00 | 5 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 853.00 | 3 235.00 | 14 618.00 | 17 853.00 |
BT Marchandises | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 593.00 | | 661 593.00 | 661 593.00 |
BZ Autres créances | 660 044.00 | | 660 044.00 | 660 044.00 |
CF Disponibilités | 194 650.00 | | 194 650.00 | 194 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 229.00 | 79 744.00 | 1 528 486.00 | 1 608 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 083.00 | 82 979.00 | 1 543 104.00 | 1 626 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -425 293.00 | -472 803.00 | | -425 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 083.00 | 47 510.00 | | 62 083.00 |
DL TOTAL (I) | -363 100.00 | -425 183.00 | | -363 100.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 987.00 | 411 898.00 | | 572 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 419.00 | 509 396.00 | | 495 419.00 |
EA Autres dettes | 13 192.00 | 322 990.00 | | 13 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 607.00 | 718 086.00 | | 554 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 204.00 | 1 962 369.00 | | 1 636 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 104.00 | 1 537 186.00 | | 1 543 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 998.00 | | 465 998.00 | 465 998.00 |
FG Production vendue services | 933 607.00 | 141 804.00 | 1 075 410.00 | 933 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 605.00 | 141 804.00 | 1 541 409.00 | 1 399 605.00 |
FQ Autres produits | | | 6 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -690 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 012.00 | 1 091 200.00 | | 1 548 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 929.00 | 1 043 690.00 | | 1 485 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 083.00 | 47 510.00 | | 62 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 270 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 744.00 | 270 000.00 | | 79 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 987.00 | 572 987.00 | | 572 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 607.00 | 554 607.00 | | 554 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 419.00 | 495 419.00 | | 495 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 275.00 | 1 333 836.00 | 12 439.00 | 1 346 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 204.00 | 1 636 204.00 | | 1 636 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |