| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 908.00 | 192 706.00 | 257 202.00 | 449 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 744.00 | 4 437.00 | 5 306.00 | 9 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 652.00 | 197 144.00 | 274 508.00 | 471 652.00 |
BT Marchandises | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 736.00 | | 2 180 736.00 | 2 180 736.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 385 980.00 | | 385 980.00 | 385 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 880.00 | 79 744.00 | 2 613 136.00 | 2 692 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 532.00 | 276 887.00 | 2 887 645.00 | 3 164 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -74 130.00 | -86 086.00 | | -74 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 110.00 | 11 955.00 | | 227 110.00 |
DL TOTAL (I) | 153 090.00 | -74 020.00 | | 153 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -297.00 | | | -297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 441.00 | 1 613 555.00 | | 1 213 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 023.00 | 533 163.00 | | 561 023.00 |
EA Autres dettes | | 5 427.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 388.00 | 839 368.00 | | 960 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 555.00 | 2 991 512.00 | | 2 734 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 645.00 | 2 917 492.00 | | 2 887 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 969.00 | | 569 969.00 | 569 969.00 |
FG Production vendue services | 2 705 639.00 | 5 745.00 | 2 711 384.00 | 2 705 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 609.00 | 5 745.00 | 3 281 353.00 | 3 275 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 182 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 687.00 | 2 377 411.00 | | 3 639 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 577.00 | 2 365 456.00 | | 3 412 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 110.00 | 11 955.00 | | 227 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 441.00 | | 182 697.00 | 290 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 471 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 9 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 210.00 | | 182 697.00 | 267 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 686.00 | 89 243.00 | 785.00 | 108 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 867.00 | 85 839.00 | | 106 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 3 404.00 | 785.00 | 1 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 441.00 | 1 213 441.00 | | 1 213 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 517.00 | 90 517.00 | | 90 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960 388.00 | 960 388.00 | | 960 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 736.00 | 2 180 736.00 | | 2 180 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 156.00 | 2 227 156.00 | 12 000.00 | 2 239 156.00 |
VW T.V.A. | 318 364.00 | 318 364.00 | | 318 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 852.00 | 2 734 852.00 | | 2 734 852.00 |