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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 425.00 | 34 949.00 | 152 476.00 | 187 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 806.00 | 2 554.00 | 3 252.00 | 5 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 232.00 | 37 504.00 | 167 728.00 | 205 232.00 |
BT Marchandises | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 960.00 | | 1 562 960.00 | 1 562 960.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 921 736.00 | | 921 736.00 | 921 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 192.00 | 79 744.00 | 2 491 449.00 | 2 571 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 424.00 | 117 247.00 | 2 659 177.00 | 2 776 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -41 551.00 | -425 293.00 | | -41 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 535.00 | 62 083.00 | | -44 535.00 |
DL TOTAL (I) | -85 976.00 | -363 100.00 | | -85 976.00 |
DP Provisions pour risques | | 270 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 270 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 672.00 | 572 987.00 | | 1 818 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 093.00 | 495 419.00 | | 486 093.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 13 192.00 | | 1 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 895.00 | 554 607.00 | | 438 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 152.00 | 1 636 204.00 | | 2 745 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 177.00 | 1 543 104.00 | | 2 659 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 994.00 | | 1 306 994.00 | 1 306 994.00 |
FG Production vendue services | 724 242.00 | | 724 242.00 | 724 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 236.00 | | 2 031 236.00 | 2 031 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 308.00 | 1 548 012.00 | | 2 439 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 843.00 | 1 485 929.00 | | 2 483 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 535.00 | 62 083.00 | | -44 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235.00 | 36 929.00 | 2 661.00 | 3 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235.00 | 1 980.00 | 2 661.00 | 3 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 672.00 | 1 818 672.00 | | 1 818 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 895.00 | 360 412.00 | 27 967.00 | 438 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 093.00 | 486 093.00 | | 486 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 713.00 | 1 569 713.00 | 12 000.00 | 1 581 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 152.00 | 2 666 669.00 | 27 967.00 | 2 745 152.00 |