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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597 479.00 | 296 420.00 | 301 059.00 | 597 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 379.00 | 7 187.00 | 2 192.00 | 9 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 859.00 | 303 607.00 | 315 251.00 | 618 859.00 |
BT Marchandises | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 340.00 | | 1 061 340.00 | 1 061 340.00 |
BZ Autres créances | 112 678.00 | | 112 678.00 | 112 678.00 |
CF Disponibilités | 1 136 935.00 | | 1 136 935.00 | 1 136 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 798.00 | 79 744.00 | 2 347 055.00 | 2 426 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 657.00 | 383 351.00 | 2 662 306.00 | 3 045 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 152 980.00 | -74 130.00 | | 152 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 109.00 | 227 110.00 | | 34 109.00 |
DL TOTAL (I) | 187 198.00 | 153 090.00 | | 187 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 062.00 | 1 213 441.00 | | 618 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 312.00 | 561 023.00 | | 491 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 365 734.00 | 960 388.00 | | 1 365 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 108.00 | 2 734 555.00 | | 2 475 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 306.00 | 2 887 645.00 | | 2 662 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 108.00 | 2 734 852.00 | | 2 475 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 635.00 | | 358 635.00 | 358 635.00 |
FG Production vendue services | 2 373 163.00 | | 2 373 163.00 | 2 373 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 798.00 | | 2 731 798.00 | 2 731 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 828.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 71 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 674.00 | 3 639 687.00 | | 2 880 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 565.00 | 3 412 577.00 | | 2 846 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 109.00 | 227 110.00 | | 34 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 652.00 | | 147 572.00 | 471 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 618 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 9 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 908.00 | | 147 572.00 | 449 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 144.00 | 106 828.00 | 365.00 | 197 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 706.00 | 103 714.00 | | 192 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | 3 114.00 | 365.00 | 4 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 062.00 | 618 062.00 | | 618 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 303.00 | 89 303.00 | | 89 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 365 734.00 | 1 365 734.00 | | 1 365 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 340.00 | 1 061 340.00 | | 1 061 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 459.00 | 112 459.00 | | 112 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 232.00 | 1 207 232.00 | 12 000.00 | 1 219 232.00 |
VW T.V.A. | 298 918.00 | 298 918.00 | | 298 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 108.00 | 2 475 108.00 | | 2 475 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |