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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 210.00 | 106 867.00 | 160 344.00 | 267 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 231.00 | 1 819.00 | 9 412.00 | 11 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 441.00 | 108 686.00 | 181 756.00 | 290 441.00 |
BT Marchandises | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 690.00 | | 2 154 690.00 | 2 154 690.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 481 607.00 | | 481 607.00 | 481 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 165.00 | | 92 165.00 | 92 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 480.00 | 79 744.00 | 2 735 736.00 | 2 815 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 921.00 | 188 429.00 | 2 917 492.00 | 3 105 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -86 086.00 | -41 551.00 | | -86 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 955.00 | -44 535.00 | | 11 955.00 |
DL TOTAL (I) | -74 020.00 | -85 976.00 | | -74 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 555.00 | 1 818 672.00 | | 1 613 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 163.00 | 486 093.00 | | 533 163.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | 1 492.00 | | 5 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 368.00 | 438 895.00 | | 839 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 512.00 | 2 745 152.00 | | 2 991 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 492.00 | 2 659 177.00 | | 2 917 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 512.00 | 2 745 152.00 | | 2 991 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 217.00 | 26 289.00 | 634 506.00 | 608 217.00 |
FG Production vendue services | 1 575 866.00 | 31 468.00 | 1 607 334.00 | 1 575 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 083.00 | 57 757.00 | 2 241 840.00 | 2 184 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 571.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 411.00 | 2 439 308.00 | | 2 377 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 456.00 | 2 483 843.00 | | 2 365 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 955.00 | -44 535.00 | | 11 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 232.00 | | 87 598.00 | 205 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 389.00 | 290 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 389.00 | 11 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 425.00 | | 79 785.00 | 187 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 806.00 | | 7 813.00 | 5 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 504.00 | 73 571.00 | 2 389.00 | 37 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 949.00 | 71 918.00 | | 34 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | 1 653.00 | 2 389.00 | 2 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 555.00 | 1 613 555.00 | | 1 613 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 574.00 | 170 574.00 | | 170 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839 368.00 | 839 368.00 | | 839 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 800.00 | 11 200.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 690.00 | 2 154 690.00 | | 2 154 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 129.00 | 2 254 929.00 | 11 200.00 | 2 266 129.00 |
VW T.V.A. | 261 191.00 | 261 191.00 | | 261 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 512.00 | 2 991 512.00 | | 2 991 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |