| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 3 695.00 | 365.00 | 4 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 966.00 | 5 252.00 | 10 714.00 | 15 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 684.00 | 21 791.00 | 45 894.00 | 67 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 130.00 | 30 738.00 | 62 392.00 | 93 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 694.00 | 946.00 | 200 747.00 | 201 694.00 |
BZ Autres créances | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CF Disponibilités | 153 458.00 | | 153 458.00 | 153 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 175.00 | 946.00 | 377 228.00 | 378 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 305.00 | 31 684.00 | 439 621.00 | 471 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DG Autres réserves | 141 394.00 | 164 876.00 | | 141 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 832.00 | 6 518.00 | | 28 832.00 |
DL TOTAL (I) | 178 882.00 | 180 050.00 | | 178 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 971.00 | 53 055.00 | | 31 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 1 541.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 193.00 | 37 946.00 | | 107 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 865.00 | 60 557.00 | | 110 865.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | 471.00 | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 739.00 | 153 570.00 | | 260 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 621.00 | 333 620.00 | | 439 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 864.00 | 153 570.00 | | 246 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 701.00 | | 33 638.00 | 64 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 209.00 | 93 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 209.00 | 83 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 221.00 | | 33 638.00 | 55 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 343.00 | 13 604.00 | 5 209.00 | 22 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | 1 353.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 001.00 | 12 251.00 | 5 209.00 | 20 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 192.00 | 107 192.00 | | 107 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 199 612.00 | | | 199 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 090.00 | 3 215.00 | 13 875.00 | 17 090.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 137.00 | 224 717.00 | 5 420.00 | 230 137.00 |
VW T.V.A. | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 739.00 | 246 864.00 | 13 875.00 | 260 739.00 |