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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 060.00 | 43 990.00 | 27 070.00 | 71 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 662.00 | 80 904.00 | 39 757.00 | 120 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 603.00 | 132 254.00 | 94 349.00 | 226 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 938.00 | 24 152.00 | 356 786.00 | 380 938.00 |
BZ Autres créances | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
CF Disponibilités | 231 137.00 | | 231 137.00 | 231 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 295.00 | 24 152.00 | 640 143.00 | 664 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 898.00 | 156 406.00 | 734 492.00 | 890 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 515.00 | 75 331.00 | | 39 515.00 |
DL TOTAL (I) | 139 516.00 | 155 331.00 | | 139 516.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 190.00 | 62 174.00 | | 242 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 481.00 | 184 061.00 | | 159 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 292.00 | 184 775.00 | | 161 292.00 |
EA Autres dettes | | 5 881.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 976.00 | 443 990.00 | | 589 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 492.00 | 599 321.00 | | 734 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 886.00 | 401 800.00 | | 407 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 229.00 | | 6 414.00 | 235 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 27 521.00 | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 040.00 | | 226 603.00 | 15 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | | 191 722.00 | 10 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 248.00 | | 6 414.00 | 196 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 646.00 | 38 549.00 | 10 940.00 | 104 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 1 060.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 346.00 | 37 489.00 | 10 940.00 | 98 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 190.00 | 60 100.00 | 182 090.00 | 242 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 481.00 | 159 481.00 | | 159 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 292.00 | 161 292.00 | | 161 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
UX Autres créances clients | 424 913.00 | 424 913.00 | | 424 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 890.00 | 425 369.00 | 27 521.00 | 452 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 976.00 | 407 886.00 | 182 090.00 | 589 976.00 |