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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 5 200.00 | 2 160.00 | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 561.00 | 17 470.00 | 52 091.00 | 69 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 174.00 | 43 742.00 | 69 431.00 | 113 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 216.00 | 66 412.00 | 128 804.00 | 195 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 747.00 | | 346 747.00 | 346 747.00 |
BZ Autres créances | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
CF Disponibilités | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 076.00 | | 424 076.00 | 424 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 291.00 | 66 412.00 | 552 880.00 | 619 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DG Autres réserves | 3 699.00 | 120 225.00 | | 3 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 695.00 | 25 851.00 | | 75 695.00 |
DL TOTAL (I) | 130 427.00 | 154 733.00 | | 130 427.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 987.00 | 13 875.00 | | 81 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 260.00 | 73 043.00 | | 133 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 206.00 | 78 294.00 | | 197 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 452.00 | 165 212.00 | | 412 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 880.00 | 329 944.00 | | 552 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 278.00 | 165 212.00 | | 350 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 606.00 | | 121 308.00 | 104 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 698.00 | 195 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 698.00 | 182 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 946.00 | | 120 487.00 | 92 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 821.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 126.00 | 31 746.00 | 13 461.00 | 48 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 1 100.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 027.00 | 30 646.00 | 13 461.00 | 44 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 259.00 | 133 259.00 | | 133 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 206.00 | 197 206.00 | | 197 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 987.00 | 19 813.00 | 62 174.00 | 81 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 633.00 | 392 633.00 | | 392 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 194.00 | 394 073.00 | 5 121.00 | 399 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 452.00 | 350 278.00 | 62 174.00 | 412 452.00 |