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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 4 100.00 | 3 260.00 | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 966.00 | 6 941.00 | 9 025.00 | 15 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 979.00 | 37 085.00 | 39 894.00 | 76 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 606.00 | 48 126.00 | 56 479.00 | 104 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 568.00 | | 244 568.00 | 244 568.00 |
BZ Autres créances | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CF Disponibilités | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 465.00 | | 273 465.00 | 273 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 071.00 | 48 126.00 | 329 944.00 | 378 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DG Autres réserves | 120 225.00 | 141 394.00 | | 120 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 851.00 | 28 832.00 | | 25 851.00 |
DL TOTAL (I) | 154 733.00 | 178 882.00 | | 154 733.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 875.00 | 31 971.00 | | 13 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 043.00 | 107 193.00 | | 73 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 294.00 | 110 865.00 | | 78 294.00 |
EA Autres dettes | | 4 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 212.00 | 260 739.00 | | 165 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 944.00 | 439 621.00 | | 329 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 246 864.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 130.00 | | 12 595.00 | 93 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 104 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | 3 300.00 | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 650.00 | | 9 295.00 | 83 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 738.00 | 17 388.00 | 48 126.00 | 30 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 404.00 | 4 100.00 | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 043.00 | 16 984.00 | 44 027.00 | 27 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 244 568.00 | 244 568.00 | | 244 568.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 273.00 | 260 973.00 | 4 300.00 | 265 273.00 |
VW T.V.A. | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 212.00 | 165 212.00 | | 165 212.00 |