| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 6 300.00 | 1 060.00 | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 060.00 | 30 480.00 | 40 580.00 | 71 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 188.00 | 67 866.00 | 57 322.00 | 125 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 229.00 | 104 646.00 | 130 583.00 | 235 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 408 152.00 | 3 035.00 | 405 117.00 | 408 152.00 |
CF Disponibilités | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 772.00 | 3 035.00 | 468 738.00 | 471 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 001.00 | 107 680.00 | 599 321.00 | 707 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 034.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 3 699.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 331.00 | 75 695.00 | | 75 331.00 |
DL TOTAL (I) | 155 331.00 | 130 427.00 | | 155 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 174.00 | 81 987.00 | | 62 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 061.00 | 133 260.00 | | 184 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 775.00 | 197 206.00 | | 184 775.00 |
EA Autres dettes | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 990.00 | 412 452.00 | | 443 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 321.00 | 552 880.00 | | 599 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 800.00 | 350 278.00 | | 401 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 216.00 | | 40 513.00 | 195 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 31 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 235 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 735.00 | | 13 513.00 | 182 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | 27 000.00 | 5 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 412.00 | 38 234.00 | | 66 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 1 100.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 212.00 | 37 134.00 | | 61 212.00 |