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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 135 097.00 | | 135 097.00 | 135 097.00 |
AP Constructions | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 342.00 | 20 134.00 | 6 208.00 | 26 342.00 |
BF Prêts | 101 868.00 | | 101 868.00 | 101 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 233.00 | 22 308.00 | 270 924.00 | 293 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 619.00 | 3 260.00 | 213 358.00 | 216 619.00 |
BZ Autres créances | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 073.00 | 3 260.00 | 329 812.00 | 333 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 305.00 | 25 569.00 | 600 737.00 | 626 305.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 983.00 | 10 337.00 | | 10 983.00 |
DH Report à nouveau | 14 678.00 | 2 405.00 | | 14 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 341.00 | 12 918.00 | | 26 341.00 |
DL TOTAL (I) | 332 002.00 | 305 661.00 | | 332 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 358.00 | 33 835.00 | | 33 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 652.00 | 95 128.00 | | 68 652.00 |
EA Autres dettes | 9 448.00 | 20 367.00 | | 9 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 631.00 | 162 225.00 | | 137 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 089.00 | 311 555.00 | | 249 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 737.00 | 617 216.00 | | 600 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 184.00 | | 2 535.00 | 309 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 497.00 | 129 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 487.00 | 293 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 990.00 | 135 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 087.00 | | | 142 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 987.00 | | 2 529.00 | 25 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 110.00 | | 6.00 | 141 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 697.00 | 6 915.00 | 5 304.00 | 20 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 5 004.00 | 5 304.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 397.00 | 1 911.00 | | 20 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 646.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 801.00 | 3 260.00 | 9 801.00 | 9 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 801.00 | 3 260.00 | 9 801.00 | 9 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 801.00 | 22 906.00 | 9 801.00 | 9 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
UP Prêts | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 212 660.00 | | | 212 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 739.00 | 239 663.00 | 133 076.00 | 372 739.00 |
VW T.V.A. | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 089.00 | 249 089.00 | | 249 089.00 |