| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 097.00 | | 135 097.00 | 135 097.00 |
AP Constructions | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 089.00 | 21 934.00 | 6 155.00 | 28 089.00 |
BF Prêts | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 298.00 | 24 109.00 | 247 190.00 | 271 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 383.00 | 21 419.00 | 211 964.00 | 233 383.00 |
BZ Autres créances | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 716.00 | 21 419.00 | 254 297.00 | 275 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 015.00 | 45 528.00 | 501 487.00 | 547 015.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 280 000.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 12 300.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 21 754.00 | 11 702.00 | | 21 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 855.00 | 25 752.00 | | 24 855.00 |
DL TOTAL (I) | 50 130.00 | 329 754.00 | | 50 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 949.00 | 16 630.00 | | 11 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 949.00 | 16 630.00 | | 11 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 631.00 | 4 925.00 | | 240 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | 24 558.00 | | 11 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 391.00 | 61 445.00 | | 60 391.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | 10 511.00 | | 5 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 859.00 | 136 668.00 | | 121 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 408.00 | 238 106.00 | | 439 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 487.00 | 584 491.00 | | 501 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 031.00 | | 1 233.00 | 282 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 965.00 | 105 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 965.00 | 271 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 037.00 | | 1 227.00 | 29 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 897.00 | | 6.00 | 117 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 320.00 | 3 788.00 | | 20 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 320.00 | 3 788.00 | | 20 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 630.00 | | 4 681.00 | 16 630.00 |
6T Sur comptes clients | 5 041.00 | 16 378.00 | | 5 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 041.00 | 16 378.00 | | 5 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 671.00 | 16 378.00 | 4 681.00 | 21 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 859.00 | 121 859.00 | | 121 859.00 |
UP Prêts | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 227 287.00 | 227 287.00 | | 227 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VI Groupe et associés | 240 631.00 | 240 631.00 | | 240 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 895.00 | 245 376.00 | 111 519.00 | 356 895.00 |
VW T.V.A. | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 408.00 | 439 408.00 | | 439 408.00 |