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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 097.00 | | 135 097.00 | 135 097.00 |
AP Constructions | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 079.00 | 24 637.00 | 3 442.00 | 28 079.00 |
BF Prêts | 65 967.00 | | 65 967.00 | 65 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 089.00 | 26 811.00 | 232 278.00 | 259 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 499.00 | 13 324.00 | 211 174.00 | 224 499.00 |
BZ Autres créances | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 117.00 | | 128 117.00 | 128 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 080.00 | 13 324.00 | 363 756.00 | 377 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 170.00 | 40 136.00 | 596 034.00 | 636 170.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 46 610.00 | 21 754.00 | | 46 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 828.00 | 24 855.00 | | 15 828.00 |
DL TOTAL (I) | 65 958.00 | 50 130.00 | | 65 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 414.00 | 11 949.00 | | 6 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 414.00 | 11 949.00 | | 6 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 153.00 | 240 631.00 | | 172 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 957.00 | 11 144.00 | | 9 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 225.00 | 60 391.00 | | 87 225.00 |
EA Autres dettes | | 5 383.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 327.00 | 121 859.00 | | 144 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 663.00 | 439 408.00 | | 523 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 034.00 | 501 487.00 | | 596 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 153.00 | | | 172 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 298.00 | | 8.00 | 271 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 207.00 | 93 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 217.00 | 259 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 30 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 938.00 | | 8.00 | 105 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 109.00 | 2 713.00 | 10.00 | 24 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 109.00 | 2 713.00 | 10.00 | 24 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 949.00 | | 5 536.00 | 11 949.00 |
6T Sur comptes clients | 21 419.00 | 13 324.00 | 21 419.00 | 21 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 419.00 | 13 324.00 | 21 419.00 | 21 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 369.00 | 13 324.00 | 26 955.00 | 33 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 327.00 | 144 327.00 | | 144 327.00 |
UP Prêts | 65 967.00 | | 65 967.00 | 65 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 224 499.00 | 224 499.00 | | 224 499.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 153.00 | 172 153.00 | | 172 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 180.00 | 248 964.00 | 93 217.00 | 342 180.00 |
VW T.V.A. | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 663.00 | 413 663.00 | 110 000.00 | 523 663.00 |