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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 097.00 | | 135 097.00 | 135 097.00 |
AP Constructions | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 863.00 | 18 146.00 | 8 717.00 | 26 863.00 |
BF Prêts | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 031.00 | 20 320.00 | 261 711.00 | 282 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 678.00 | 5 041.00 | 224 637.00 | 229 678.00 |
BZ Autres créances | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 821.00 | 5 041.00 | 322 780.00 | 327 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 852.00 | 25 361.00 | 584 491.00 | 609 852.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 10 983.00 | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 702.00 | 14 678.00 | | 11 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 752.00 | 26 341.00 | | 25 752.00 |
DL TOTAL (I) | 329 754.00 | 332 002.00 | | 329 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 630.00 | 19 646.00 | | 16 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 630.00 | 19 646.00 | | 16 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 558.00 | 33 358.00 | | 24 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 445.00 | 68 652.00 | | 61 445.00 |
EA Autres dettes | 10 511.00 | 9 448.00 | | 10 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 668.00 | 137 631.00 | | 136 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 106.00 | 249 089.00 | | 238 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 491.00 | 600 737.00 | | 584 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 233.00 | | 5 535.00 | 293 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 729.00 | 117 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 737.00 | 282 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 29 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 516.00 | | 5 529.00 | 28 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 620.00 | | 6.00 | 129 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 308.00 | 3 020.00 | 5 008.00 | 22 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 308.00 | 3 020.00 | 5 008.00 | 22 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 646.00 | | 3 016.00 | 19 646.00 |
6T Sur comptes clients | 3 260.00 | 5 041.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 260.00 | 5 041.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 906.00 | 5 041.00 | 6 276.00 | 22 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 668.00 | 136 668.00 | | 136 668.00 |
UP Prêts | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 223 583.00 | 223 583.00 | | 223 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VI Groupe et associés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 707.00 | 236 222.00 | 123 485.00 | 359 707.00 |
VW T.V.A. | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 106.00 | 238 106.00 | | 238 106.00 |