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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 097.00 | | 135 097.00 | 135 097.00 |
AP Constructions | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 548.00 | 21 043.00 | 7 506.00 | 28 548.00 |
BF Prêts | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 911.00 | 23 217.00 | 223 694.00 | 246 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 731.00 | 6 557.00 | 288 174.00 | 294 731.00 |
BZ Autres créances | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CF Disponibilités | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 156.00 | 6 557.00 | 372 599.00 | 379 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 067.00 | 29 774.00 | 596 293.00 | 626 067.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 62 438.00 | 46 610.00 | | 62 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 484.00 | 15 828.00 | | 22 484.00 |
DL TOTAL (I) | 88 442.00 | 65 958.00 | | 88 442.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 414.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 414.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 408.00 | 172 153.00 | | 108 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 390.00 | 9 957.00 | | 20 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 964.00 | 87 225.00 | | 102 964.00 |
EA Autres dettes | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 617.00 | 144 327.00 | | 151 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 851.00 | 523 663.00 | | 507 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 293.00 | 596 034.00 | | 596 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 089.00 | | 6 113.00 | 259 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 653.00 | 81 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 291.00 | 246 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 638.00 | 30 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 254.00 | | 6 107.00 | 30 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 739.00 | | 6.00 | 93 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 811.00 | 2 044.00 | 5 638.00 | 26 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 811.00 | 2 044.00 | 5 638.00 | 26 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
6T Sur comptes clients | 13 324.00 | 5 490.00 | 12 256.00 | 13 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 324.00 | 5 490.00 | 12 256.00 | 13 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 738.00 | 5 490.00 | 18 670.00 | 19 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 617.00 | 151 617.00 | | 151 617.00 |
UP Prêts | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 294 731.00 | 294 731.00 | | 294 731.00 |
VB T. V. A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 408.00 | 108 408.00 | | 108 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 792.00 | 327 228.00 | 80 564.00 | 407 792.00 |
VW T.V.A. | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 851.00 | 397 851.00 | 110 000.00 | 507 851.00 |