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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 061.00 | 33 400.00 | 39 661.00 | 73 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 506.00 | 34 600.00 | 623 906.00 | 658 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 648.00 | | 212 648.00 | 212 648.00 |
BZ Autres créances | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CF Disponibilités | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 839.00 | | 292 839.00 | 292 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 345.00 | 34 600.00 | 916 746.00 | 951 345.00 |
CU Autres participations | 584 245.00 | | 584 245.00 | 584 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 573.00 | | | 418 573.00 |
DH Report à nouveau | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 885.00 | | | 185 885.00 |
DL TOTAL (I) | 713 160.00 | | | 713 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 585.00 | | | 203 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 746.00 | | | 916 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 310.00 | | | 186 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 384.00 | | 381 384.00 | 381 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 384.00 | | 381 384.00 | 381 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 782.00 | | | 671 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 897.00 | | | 485 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 885.00 | | | 185 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 699.00 | | 14 807.00 | 643 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 354.00 | | 14 707.00 | 58 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 145.00 | | 100.00 | 584 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 499.00 | 3 101.00 | | 31 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 299.00 | 3 101.00 | | 30 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 212 648.00 | | | 212 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 202.00 | 5 927.00 | 17 275.00 | 23 202.00 |
VI Groupe et associés | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 037.00 | 259 037.00 | | 259 037.00 |
VW T.V.A. | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 585.00 | 186 310.00 | 17 275.00 | 203 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |