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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 412.00 | 81 064.00 | 75 348.00 | 156 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 657.00 | 81 064.00 | 665 593.00 | 746 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 749 753.00 | 115 000.00 | 634 753.00 | 749 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 354.00 | 115 000.00 | 675 354.00 | 790 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 011.00 | 196 064.00 | 1 340 947.00 | 1 537 011.00 |
CU Autres participations | 590 245.00 | | 590 245.00 | 590 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 573.00 | | | 418 573.00 |
DH Report à nouveau | 217 218.00 | | | 217 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 569.00 | | | 290 569.00 |
DL TOTAL (I) | 986 361.00 | | | 986 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
EA Autres dettes | 216 186.00 | | | 216 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 587.00 | | | 354 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 947.00 | | | 1 340 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 314.00 | | | 352 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 324.00 | | 546 324.00 | 546 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 324.00 | | 546 324.00 | 546 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 132.00 | | | 736 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 562.00 | | | 445 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 569.00 | | | 290 569.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 437.00 | | | 91 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 657.00 | | | 746 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 412.00 | | | 156 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 245.00 | | | 590 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 169.00 | 15 895.00 | | 65 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 169.00 | 15 895.00 | | 65 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 186.00 | 216 186.00 | | 216 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VB T. V. A. | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VC Groupe et associés | 684 736.00 | 684 736.00 | | 684 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 066.00 | 6 793.00 | 2 273.00 | 9 066.00 |
VI Groupe et associés | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 857.00 | 759 857.00 | | 759 857.00 |
VW T.V.A. | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 587.00 | 352 314.00 | 2 273.00 | 354 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |