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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 412.00 | 96 619.00 | 59 793.00 | 156 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 107.00 | 96 619.00 | 685 488.00 | 782 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
BZ Autres créances | 1 445 748.00 | 215 000.00 | 1 230 748.00 | 1 445 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 465.00 | 215 000.00 | 1 312 465.00 | 1 527 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 572.00 | 311 619.00 | 1 997 953.00 | 2 309 572.00 |
CU Autres participations | 593 995.00 | | 593 995.00 | 593 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 573.00 | | | 418 573.00 |
DH Report à nouveau | 246 188.00 | | | 246 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 254.00 | | | 716 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 015.00 | | | 1 441 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 584.00 | | | 217 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
EA Autres dettes | 258 572.00 | | | 258 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 938.00 | | | 556 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 953.00 | | | 1 997 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 737.00 | | | 427 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 177.00 | | 541 177.00 | 541 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 177.00 | | 541 177.00 | 541 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 306.00 | | | 1 313 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 052.00 | | | 597 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 254.00 | | | 716 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 657.00 | | 35 451.00 | 746 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 412.00 | | | 156 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 245.00 | | 3 750.00 | 590 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 064.00 | 15 556.00 | | 81 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 064.00 | 15 556.00 | | 81 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 572.00 | 258 572.00 | | 258 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VB T. V. A. | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 334.00 | 1 342 334.00 | | 1 342 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 444.00 | 85 243.00 | 129 201.00 | 214 444.00 |
VI Groupe et associés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 078.00 | 1 491 078.00 | | 1 491 078.00 |
VW T.V.A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 938.00 | 427 737.00 | 129 201.00 | 556 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |