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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 1 201.00 | 2 544.00 | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 339.00 | 49 860.00 | 101 478.00 | 151 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 584.00 | 49 860.00 | 691 723.00 | 741 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BZ Autres créances | 384 319.00 | | 384 319.00 | 384 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 962.00 | | 403 962.00 | 403 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 545.00 | 49 860.00 | 1 095 685.00 | 1 145 545.00 |
CU Autres participations | 590 245.00 | | 590 245.00 | 590 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 573.00 | | | 418 573.00 |
DH Report à nouveau | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 302.00 | | | 270 302.00 |
DL TOTAL (I) | 758 723.00 | | | 758 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 310.00 | | | 106 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 877.00 | | | 116 877.00 |
EA Autres dettes | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 962.00 | | | 336 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 685.00 | | | 1 095 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 962.00 | | | 336 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 291.00 | | 584 291.00 | 584 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 291.00 | | 584 291.00 | 584 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 275.00 | |
FQ Autres produits | | | -144 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 781.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -144 600.00 | | | -144 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -176.00 | | | -176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 331.00 | | | 142 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 166.00 | | | 884 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 864.00 | | | 613 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 302.00 | | | 270 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 366.00 | | 67 963.00 | 677 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 741 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 745.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 376.00 | | 67 963.00 | 83 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 245.00 | | | 590 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 556.00 | 12 780.00 | 1 476.00 | 38 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 274.00 | 1 476.00 | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 354.00 | 12 506.00 | | 37 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
VC Groupe et associés | 325 176.00 | | | 325 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VI Groupe et associés | 106 310.00 | 106 310.00 | | 106 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 892.00 | 399 892.00 | | 399 892.00 |
VW T.V.A. | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 962.00 | 336 962.00 | | 336 962.00 |