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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 864.00 | 26 397.00 | 1 467.00 | 27 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 585.00 | 151 445.00 | 59 140.00 | 210 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 451.00 | 207 786.00 | 152 665.00 | 360 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 776.00 | | 398 776.00 | 398 776.00 |
BZ Autres créances | 120 256.00 | | 120 256.00 | 120 256.00 |
CF Disponibilités | 188 461.00 | | 188 461.00 | 188 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 800.00 | | 752 800.00 | 752 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 250.00 | 207 786.00 | 905 464.00 | 1 113 250.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 378 650.00 | 363 533.00 | | 378 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 173.00 | 15 117.00 | | 22 173.00 |
DL TOTAL (I) | 484 687.00 | 462 514.00 | | 484 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 283.00 | 30 156.00 | | 9 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936.00 | 2 248.00 | | 4 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 006.00 | 49 831.00 | | 112 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 178.00 | 108 030.00 | | 131 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 948.00 | 115 783.00 | | 112 948.00 |
EA Autres dettes | 7 743.00 | 13 076.00 | | 7 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 683.00 | 24 230.00 | | 42 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 777.00 | 343 354.00 | | 420 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 464.00 | 805 868.00 | | 905 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 777.00 | 334 536.00 | | 420 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 166.00 | | 23 659.00 | 337 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 360 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 238 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 165.00 | | 23 659.00 | 215 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 267.00 | 21 775.00 | 256.00 | 186 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 323.00 | 21 775.00 | 256.00 | 156 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 178.00 | 131 178.00 | | 131 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
UX Autres créances clients | 398 776.00 | | | 398 776.00 |
VB T. V. A. | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VI Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 735.00 | 522 478.00 | 14 257.00 | 536 735.00 |
VW T.V.A. | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 771.00 | 308 771.00 | | 308 771.00 |