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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 412.00 | 24 418.00 | 1 995.00 | 26 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 347.00 | 157 741.00 | 39 606.00 | 197 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 937.00 | 212 103.00 | 105 834.00 | 317 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 194.00 | | 130 194.00 | 130 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 269.00 | 4 566.00 | 463 703.00 | 468 269.00 |
BZ Autres créances | 136 564.00 | | 136 564.00 | 136 564.00 |
CF Disponibilités | 331 095.00 | | 331 095.00 | 331 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 086.00 | 4 566.00 | 1 076 520.00 | 1 081 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 023.00 | 216 669.00 | 1 182 355.00 | 1 399 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 380 784.00 | 360 391.00 | | 380 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 225.00 | 20 393.00 | | 63 225.00 |
DL TOTAL (I) | 527 874.00 | 464 648.00 | | 527 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 270.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 426.00 | 117 894.00 | | 174 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 727.00 | 195 765.00 | | 252 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 549.00 | 84 180.00 | | 130 549.00 |
EA Autres dettes | 22 922.00 | 14 950.00 | | 22 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 656.00 | 55 627.00 | | 64 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 481.00 | 468 686.00 | | 654 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 355.00 | 933 334.00 | | 1 182 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 481.00 | 468 686.00 | | 654 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 242.00 | | 26 572.00 | 364 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 824.00 | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 876.00 | 317 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 82 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 053.00 | 223 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 240.00 | | 26 572.00 | 242 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 022.00 | 13 854.00 | 29 773.00 | 228 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 078.00 | 13 854.00 | 29 773.00 | 198 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 727.00 | 252 727.00 | | 252 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
UX Autres créances clients | 458 495.00 | 458 495.00 | | 458 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
VB T. V. A. | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 787.00 | 605 580.00 | 19 207.00 | 624 787.00 |
VW T.V.A. | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 055.00 | 480 055.00 | | 480 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |