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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 412.00 | 25 477.00 | 936.00 | 26 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 951.00 | 176 148.00 | 174 803.00 | 350 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 519.00 | 231 568.00 | 179 950.00 | 411 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 373.00 | | 189 373.00 | 189 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 085.00 | | 946 085.00 | 946 085.00 |
BZ Autres créances | 214 236.00 | | 214 236.00 | 214 236.00 |
CF Disponibilités | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 255.00 | | 1 442 255.00 | 1 442 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 774.00 | 231 568.00 | 1 622 205.00 | 1 853 774.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 444 010.00 | 380 784.00 | | 444 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 165.00 | 63 225.00 | | 68 165.00 |
DL TOTAL (I) | 596 038.00 | 527 874.00 | | 596 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 328.00 | 237.00 | | 83 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 968.00 | 8 965.00 | | 31 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 769.00 | 174 426.00 | | 363 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 770.00 | 255 351.00 | | 259 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 250.00 | 130 549.00 | | 149 250.00 |
EA Autres dettes | 62 264.00 | 22 922.00 | | 62 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 817.00 | 64 656.00 | | 75 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 167.00 | 657 106.00 | | 1 026 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 205.00 | 1 184 979.00 | | 1 622 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 359.00 | 479 818.00 | | 604 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 237.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 936.00 | | 171 398.00 | 317 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 451.00 | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 816.00 | 411 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 000.00 | 29 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 364.00 | 377 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 759.00 | | 170 968.00 | 223 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | | 430.00 | 11 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 102.00 | 36 710.00 | 17 244.00 | 212 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 158.00 | 36 710.00 | 17 244.00 | 182 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 769.00 | 259 769.00 | | 259 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 946 084.00 | 946 084.00 | | 946 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 028.00 | 24 990.00 | 58 038.00 | 83 028.00 |
VI Groupe et associés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
VP Divers | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 142.00 | 152 142.00 | | 152 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 544.00 | 1 177 133.00 | 2 411.00 | 1 179 544.00 |
VW T.V.A. | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 397.00 | 604 358.00 | 58 038.00 | 662 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |