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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 412.00 | 23 813.00 | 2 600.00 | 26 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 828.00 | 174 265.00 | 41 563.00 | 215 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 242.00 | 228 022.00 | 136 220.00 | 364 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 131.00 | | 121 131.00 | 121 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 979.00 | 4 566.00 | 390 413.00 | 394 979.00 |
BZ Autres créances | 173 308.00 | | 173 308.00 | 173 308.00 |
CF Disponibilités | 93 574.00 | | 93 574.00 | 93 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 680.00 | 4 566.00 | 797 114.00 | 801 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 921.00 | 232 588.00 | 933 334.00 | 1 165 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 360 391.00 | 400 823.00 | | 360 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 393.00 | -40 432.00 | | 20 393.00 |
DL TOTAL (I) | 464 648.00 | 444 255.00 | | 464 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 470.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 894.00 | 136 697.00 | | 117 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 765.00 | 127 082.00 | | 195 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 180.00 | 115 422.00 | | 84 180.00 |
EA Autres dettes | 14 950.00 | 20 182.00 | | 14 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 627.00 | 6 485.00 | | 55 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 686.00 | 406 338.00 | | 468 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 334.00 | 850 593.00 | | 933 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 686.00 | 406 338.00 | | 468 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 005.00 | | 4 514.00 | 360 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 364 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | 242 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 004.00 | | 4 514.00 | 238 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 189.00 | 16 110.00 | 277.00 | 212 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 245.00 | 16 110.00 | 277.00 | 182 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 765.00 | 195 765.00 | | 195 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
UX Autres créances clients | 385 206.00 | 385 206.00 | | 385 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
VB T. V. A. | 98 196.00 | 98 196.00 | | 98 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 890.00 | 573 860.00 | 24 030.00 | 597 890.00 |
VW T.V.A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 792.00 | 350 792.00 | | 350 792.00 |