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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 856.00 | 23 452.00 | 1 404.00 | 24 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 148.00 | 158 793.00 | 54 355.00 | 213 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 005.00 | 212 189.00 | 147 816.00 | 360 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 055.00 | | 58 055.00 | 58 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 681.00 | | 492 681.00 | 492 681.00 |
BZ Autres créances | 115 289.00 | | 115 289.00 | 115 289.00 |
CF Disponibilités | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 777.00 | | 702 777.00 | 702 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 782.00 | 212 189.00 | 850 593.00 | 1 062 782.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 400 823.00 | 378 650.00 | | 400 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 432.00 | 22 173.00 | | -40 432.00 |
DL TOTAL (I) | 444 255.00 | 484 687.00 | | 444 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 9 283.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 936.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 697.00 | 112 006.00 | | 136 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 082.00 | 131 178.00 | | 127 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 422.00 | 112 948.00 | | 115 422.00 |
EA Autres dettes | 20 182.00 | 7 743.00 | | 20 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 485.00 | 42 683.00 | | 6 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 338.00 | 420 777.00 | | 406 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 593.00 | 905 464.00 | | 850 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 338.00 | 420 777.00 | | 406 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 451.00 | | 14 141.00 | 360 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 587.00 | 360 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 587.00 | 238 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 449.00 | | 14 141.00 | 238 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 786.00 | 18 605.00 | 14 202.00 | 207 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 842.00 | 18 605.00 | 14 202.00 | 177 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 082.00 | 127 082.00 | | 127 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
UX Autres créances clients | 492 681.00 | 492 681.00 | | 492 681.00 |
VB T. V. A. | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 812.00 | 611 555.00 | 14 257.00 | 625 812.00 |
VW T.V.A. | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 642.00 | 269 642.00 | | 269 642.00 |