| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242.00 | 2 468.00 | 2 773.00 | 5 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 705.00 | 25 245.00 | 18 459.00 | 43 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 603.00 | 98 471.00 | 109 132.00 | 207 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 551.00 | 126 186.00 | 135 365.00 | 261 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
BN En cours de production de biens | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 751.00 | | 134 751.00 | 134 751.00 |
BZ Autres créances | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 978.00 | | 274 978.00 | 274 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 530.00 | 126 186.00 | 410 344.00 | 536 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 309.00 | 21 901.00 | | 64 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 771.00 | 42 407.00 | | -47 771.00 |
DL TOTAL (I) | 38 538.00 | 86 309.00 | | 38 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 188.00 | 54 079.00 | | 131 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 058.00 | 80 721.00 | | 94 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 560.00 | 118 697.00 | | 145 560.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 764.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 805.00 | 258 352.00 | | 371 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 344.00 | 344 661.00 | | 410 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 805.00 | 233 302.00 | | 371 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 460.00 | 24 849.00 | | 39 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 134 751.00 | | | 134 751.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 188.00 | 61 151.00 | 68 922.00 | 131 188.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 271.00 | 165 271.00 | | 165 271.00 |
VW T.V.A. | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 805.00 | 301 768.00 | 68 922.00 | 371 805.00 |