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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 657.00 | 6 144.00 | 513.00 | 6 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 494.00 | 37 826.00 | 11 668.00 | 49 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 084.00 | 106 251.00 | 36 833.00 | 143 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 387.00 | 150 221.00 | 54 165.00 | 204 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 941.00 | | 89 941.00 | 89 941.00 |
BN En cours de production de biens | 58 518.00 | | 58 518.00 | 58 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 289.00 | | 194 289.00 | 194 289.00 |
BZ Autres créances | 134 254.00 | | 134 254.00 | 134 254.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 104.00 | | 480 104.00 | 480 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 491.00 | 150 221.00 | 534 269.00 | 684 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 217.00 | 5 769.00 | | 21 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 327.00 | 15 447.00 | | -23 327.00 |
DL TOTAL (I) | 19 889.00 | 43 217.00 | | 19 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 034.00 | 141 282.00 | | 116 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 996.00 | 94 148.00 | | 132 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 971.00 | 148 159.00 | | 206 971.00 |
EA Autres dettes | 57 127.00 | 47 421.00 | | 57 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 380.00 | 432 995.00 | | 514 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 269.00 | 476 212.00 | | 534 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 429.00 | 329 992.00 | | 468 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 996.00 | 132 996.00 | | 132 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 973.00 | 102 973.00 | | 102 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 303 289.00 | 303 289.00 | | 303 289.00 |
VB T. V. A. | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 034.00 | 70 083.00 | 45 951.00 | 116 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 293.00 | 331 143.00 | 150.00 | 331 293.00 |
VW T.V.A. | 74 349.00 | 74 349.00 | | 74 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 380.00 | 468 429.00 | 45 951.00 | 514 380.00 |