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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 557.00 | 6 812.00 | 744.00 | 7 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 725.00 | 43 080.00 | 7 645.00 | 50 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 741.00 | 116 545.00 | 38 195.00 | 154 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 175.00 | 166 439.00 | 51 735.00 | 218 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 227.00 | | 151 227.00 | 151 227.00 |
BN En cours de production de biens | 84 869.00 | | 84 869.00 | 84 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 741.00 | | 113 741.00 | 113 741.00 |
BZ Autres créances | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 892.00 | | 395 892.00 | 395 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 067.00 | 166 439.00 | 447 627.00 | 614 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 21 217.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 489.00 | -23 327.00 | | 39 489.00 |
DL TOTAL (I) | 59 379.00 | 19 889.00 | | 59 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 845.00 | 116 034.00 | | 90 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 751.00 | 132 996.00 | | 106 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 832.00 | 206 971.00 | | 184 832.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | 57 127.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 248.00 | 514 380.00 | | 388 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 627.00 | 534 269.00 | | 447 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 092.00 | 468 429.00 | | 371 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 858.00 | 41 423.00 | | 44 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 751.00 | 106 751.00 | | 106 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 113 741.00 | 113 741.00 | | 113 741.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 845.00 | 73 689.00 | 17 156.00 | 90 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 445.00 | 153 295.00 | 150.00 | 153 445.00 |
VW T.V.A. | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 248.00 | 371 092.00 | 17 156.00 | 388 248.00 |