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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 3 698.00 | 1 383.00 | 5 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 624.00 | 32 953.00 | 10 671.00 | 43 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 668.00 | 153 370.00 | 80 298.00 | 233 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 526.00 | 190 022.00 | 97 503.00 | 287 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 941.00 | | 89 941.00 | 89 941.00 |
BN En cours de production de biens | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 967.00 | | 155 967.00 | 155 967.00 |
BZ Autres créances | 78 396.00 | | 78 396.00 | 78 396.00 |
CF Disponibilités | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 708.00 | | 378 708.00 | 378 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 235.00 | 190 022.00 | 476 212.00 | 666 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 769.00 | 16 538.00 | | 5 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 447.00 | -10 768.00 | | 15 447.00 |
DL TOTAL (I) | 43 217.00 | 27 769.00 | | 43 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 282.00 | 136 448.00 | | 141 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 983.00 | 950.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 148.00 | 42 230.00 | | 94 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 159.00 | 134 593.00 | | 148 159.00 |
EA Autres dettes | 47 421.00 | 14 650.00 | | 47 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 995.00 | 328 873.00 | | 432 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 212.00 | 356 642.00 | | 476 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 891.00 | 278 810.00 | | 329 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 227 967.00 | 227 967.00 | | 227 967.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 282.00 | 40 162.00 | 101 120.00 | 141 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 478.00 | 235 328.00 | 150.00 | 235 478.00 |
VW T.V.A. | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 011.00 | 329 891.00 | 101 120.00 | 431 011.00 |