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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242.00 | 3 448.00 | 1 793.00 | 5 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 705.00 | 30 391.00 | 13 314.00 | 43 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 188.00 | 127 999.00 | 101 188.00 | 229 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 286.00 | 161 840.00 | 121 446.00 | 283 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
BN En cours de production de biens | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
BZ Autres créances | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 196.00 | | 235 196.00 | 235 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 482.00 | 161 840.00 | 356 642.00 | 518 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 538.00 | 64 309.00 | | 16 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 768.00 | -47 771.00 | | -10 768.00 |
DL TOTAL (I) | 27 769.00 | 38 538.00 | | 27 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 448.00 | 131 188.00 | | 136 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 230.00 | 94 058.00 | | 42 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 593.00 | 145 560.00 | | 134 593.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | 909.00 | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 873.00 | 371 805.00 | | 328 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 642.00 | 410 344.00 | | 356 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 371 805.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 448.00 | 87 335.00 | 49 113.00 | 136 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 480.00 | 98 330.00 | 150.00 | 98 480.00 |
VW T.V.A. | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 923.00 | 278 810.00 | 49 113.00 | 327 923.00 |